基金沿革 |
本基金由原 “广发基金二期”和“南方基金”合并而成:
1. 广发基金二期
广发投资基金二期于1993年12月15日按中国人民银行广东省分行粤银复[1993 ]389号文批准设立,发行规模为5300万个单位,该基金为封闭式契约型基金,存续期限8年。1994年3月3日在南方证券交易中心挂牌上市,同年3月14日与深圳证券交易所联网交易。广东发展银行原为该基金的发起人,基金管理人为广东发展银行基金部。1997年,根据银证分离规定,发起人变更为广发证券有限责任公司,基金管理人变更为广发证券有限责任公司基金部,基金托管人为中国工商银行广东省分行营业部。
截止2000年6月26日,广发基金二期资产净值总额为54,395,537.42元。?鄢%的合并上市费用后,基金资产净值总额为53,851,582.04元, 基金单位资产净值为1.0160元。广发基金二期按扣除合并上市费用后的净值以1:1 的比例转换为基金科翔,即1个单位的广发基金二期转换为1.0160个单位的基金科翔,转换后不足1个基金单位的份额所对应的资产净值计入科翔证券投资基金资产。上述基金单位的转换工作已经完成。
2.南方基金
南方基金于1993年12月14日根据粤银复[1993]391号文批准成立。 发行规模为 22630万个单位,该基金为封闭式契约型基金,存续期8年。1994年3 月3 日在南方证券交易中心上市,同年3月14日与深圳证券交易所联网交易。 广东省南方金融服务总公司为该基金发起人,基金管理人为广东省南方金融服务总公司基金部,基金托管人为中国工商银行广州分行。
截止2000年6月26日,南方基金资产净值总额为229,672,290.59元。扣除1%的合并上市费用后,基金资产净值总额为227,375,567.68元,基金单位资产净值为1 .0047元。南方基金按扣除合并上市费用后的净值以1:1的比例转换为基金科翔,即 1个单位的南方基金转换为1.0047个单位的基金科翔,转换后不足1个基金单位的份额所对应的资产净值计入科翔证券投资基金资产。上述基金单位的转换工作已经完成。
根据原有投资基金清理规范的有关要求及《关于广东省原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金[2000]19号文)精神,以上两只基金进行了规范重组。 2000年6月30日以通讯表决方式召开持有人临时大会,会议通过了摘牌、资产置换、资产移交、合并、更换发起人、更换管理人及托管人、更名、上市、扩募、续期授权等有关事项的决议。2000年7月12日收市后,原基金摘牌。根据持有人大会决议 , 广发基金二期和南方基金合并为“科翔证券投资基金”,并转由易方达基金管理有限公司管理。基金托管人更换为中国工商银行,基金存续期为10年(1993年 12 月14日—2003年12月13日)。广发基金二期和南方基金的资产在合并前已经全部置换为货币资产。 |