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基金久富(184720)

2007-02-11     2.7128-0.0074%
基本资料
法定名称 久富证券投资基金 基金代码 184720
基金简称 基金久富 成立日期 1992-05-21
基金总份额(万份) 50,000.00 流通份额(万份) 0.00
存续期限(年) 15 上市日期 2002-04-18
上市地点 深圳证券交易所 基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 信息披露人 李建军
信息披露电话 0755-3662688 基金经理 项志群
投资风格 价值投资型 投资类型 偏股型基金
投资目标 本基金属于价值型投资基金,主要投资于价值被低估的股票,通过组合投资,在注重流动性和规避投资风险的前提下,谋求基金资产的稳定增长。
基金比较基准 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金沿革 本基金由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金三只基金按照法律法规及中国证监会的有关要求,经清理、规范、合并后,更名为“久富证券投资基金”,并转由中国证监会批设的长城基金管理有限公司管理。   富岛基金:富岛投资基金于1992年4月经中国人民银行海南省分行[琼银字(1992)市管字23号文]批准,于1992年5月21日募集设立的封闭型信托投资基金。基金管理人为海南省证券公司,托管人为交通银行海南分行。富岛投资基金封闭期为20年,基金规模为16000万单位。基金从1992年8月3日起,在海南证券交易中心上市交易。富岛基金在1992年,送股比例为10送2股;1996年为每10个基金派发现金1.50元(含税);1997年为每10个基金派发现金1.50元(含税);其余年度均未进行分配。   久盛基金:久盛投资基金是江西省证券公司于1992年6月经中国人民银行江西省分行[赣银字(1992)157号文]批准设立的封闭式契约型不定存续期基金。江西省证券公司为发起人和管理人。久盛投资基金基金规模为3509万份基金单位,江西省证券公司作为发起人持有290万份基金单位,其余3219万份基金单位均上市流通。久盛投资基金于1993年9月17日在沈阳证券交易中心上市,并于1994年3月7日与上海证券交易所联网上市。久盛投资基金历年平均分配率为10.20%。   兴沈基金:兴沈基金是于1992年5月经中国人民银行沈阳市分行[沈银金字(1992)100号文]批准设立的封闭式契约型不定存续期基金。沈阳市信托投资公司为发起人和管理人。兴沈基金基金规模为3510万份基金单位,沈阳市信托投资公司作为发起人持有300万份基金单位,其余3210万份基金单位均上市流通。久盛投资基金于1992年10月23日在沈阳证券交易中心上市,并于1994年3月7日与上海证券交易所联网上市。兴沈基金在1993年送股比例为10送1.7股;1994年至1997年每年分红为每10个基金派发现金1.9元、1.5元、0.8元、0.5元;以后年度均未进行分配。   根据《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》(国办发[1999]28号)的有关规定及和中国证券监督管理委员会《关于海南省原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金字[2000]47号文)、《关于江西省原有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]20号文)和《关于沈阳兴沈基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]64号文)的有关精神,长城证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司及吉林省信托投资公司对富岛基金、久盛基金和兴沈基金进行了清理规范,分别召开了三只基金临时持有人大会(通讯方式),通过了三只基金资产调整、更换基金管理人和托管人、基金摘牌、基金合并、基金资产移交、合并后的新基金上市、续期和扩募以及基金份额确认等事项。长城证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司及吉林省信托投资公司分别出资置换了三只基金的低流动性资产。   2001年2月28日,对三只基金进行资产置换的资金已全部划入新基金托管人交通银行开立的资金清理专用帐户。资产置换完毕后,三家老基金统一聘请了深圳天健信德会计师事务所以2001年2月28日为基准日进行了审计,分别出具了深圳天健信德会计师事务所[信德深特审报字(2001)第14号、第13号、第12号]审计报告,根据审计结果,富岛、久盛、兴沈三家老基金净值分别为186,487,793.02元、34,672,335.39元、35,100,033.96元。   2001年2月28日,三家基金合并的资产已划入新基金托管人交通银行开立的专用银行帐户。三家基金合并后更名为“久富证券投资基金”,并交由长城基金管理有限公司管理,托管人更换为交通银行。   2001年12月27日,新任基金管理人长城基金管理公司正式开始本基金的运作管理 。