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长城品牌优选混合(200008)

2020-12-03     2.20250.9118%
基金概况
法定名称 长城品牌优选股票型证券投资基金 基金简称 长城品牌优选
投资类型 偏股型基金 成立日期 2007-08-06
募集起始日 2007-07-20 总募集规模(万份) 1,138,531.79
募集截止日 2007-08-01
实际募集规模(万份) 1,138,291.88
日常申购起始日 -- 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 -- 参与资金利息(万份) 2,399,137.04
基金经理 杨毅平 最近总份额(万份) 1,138,531.80
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资风格 成长型 费率结构表 长城品牌优选
业绩比较基准 75%×中信标普300 指数收益率+25%×同业存款利率
投资目标 充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资策略 采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金成长优势评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司,构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率(企业销售收入/行业销售收入)、超过行业平均水平的盈利能力(企业销售毛利率/行业销售毛利率)及潜在并购价值(企业销售收入/企业销售费用)等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力,采用PEG 等指标考察企业的持续成长价值,重点选择各行业中的优势品牌企业,结合企业的持续成长预期,优选具备估值潜力的公司构建投资组合。
投资标准 本基金投资组合的资产配置为:股票资产60%-95%,权证投资0%-3%,债券0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的股票投资主要集中在具有优势品牌并有成长空间的企业、有潜力成为优势品牌的企业及品牌延伸型企业等三类具备品牌优势的上市公司,投资于具备品牌优势的上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。
风险收益特征 本基金为成长型股票基金,主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司,风险高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险的证券投资基金产品。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料