法定名称 |
南方多利中短期债券投资基金 |
基金简称 |
南方多利 |
投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2006-03-27 |
募集起始日 |
2006-03-06 |
总募集规模(万份) |
897,711.40 |
募集截止日 |
2006-03-22 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
897,600.45 |
日常申购起始日 |
2006-03-31 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
日常赎回起始日 |
2006-03-31 |
参与资金利息(万份) |
1,109,511.82 |
基金经理 |
刘情剑、高峰 |
最近总份额(万份) |
52,086.61 |
基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
南方多利 |
业绩比较基准 |
本基金业绩比较基准为两年期定期存款利率(税后) |
投资目标 |
本基金属于高信用等级债券基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上通过积极投资获取高于投资基准的收益。 |
投资理念 |
本基金采取基于宏观经济趋势判断的主动式管理理念。根据对宏观经济未来趋势变动及其引致的财政货币政策变化之判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并据此合理安排组合的配置结构。在控制风险的前提下,获取稳定收益,增强流动性。
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投资范围 |
本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债、债券回购、银行存款、大额存单以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
上述个券剩余期限控制在7年以内(含7年)。组合平均剩余年限在每个交易日均控制在3年以内(含3年)。 |
投资策略 |
总体而言,我们采用自上而下的债券投资策略。首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 |
投资标准 |
该项目暂无资料 |
风险收益特征 |
本基金为高信用等级的债券基金,组合平均剩余年限在每个交易日均控制在3年以内(含3年),属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于中期债券基金。 |
风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |