| 法定名称 |
金鹰成份股优选证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰优选 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2003-06-16 |
| 募集起始日 |
2003-04-21 |
总募集规模(万份) |
151,718.20 |
| 募集截止日 |
2003-06-11 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
151,652.67 |
| 日常申购起始日 |
2003-06-23 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2003-07-21 |
参与资金利息(万份) |
655,235.84 |
| 基金经理 |
李鹏 |
最近总份额(万份) |
157,179.33 |
| 基金管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
金鹰优选 |
| 业绩比较基准 |
75%的成份股加权指数的收益率 + 25%的中信国债指数的收益率 |
| 投资目标 |
通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 |
| 投资理念 |
本基金遵循“成份股备选、价值导向”的投资理念。通过对具有良好市场代表性和行业代表性的成份股的重点投资，以获取稳定的投资收益并实现基金资产的中长期增值。 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股，成份股投资不低于本基金股票投资的70%；本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券，债券投资不低于基金资产净值的20%。 |
| 投资策略 |
本基金的股票投资占投资组合的比例不超过80%，债券投资占投资组合的比例不低于20%。
本基金采用包含各类定量和定性指标的选股准则，从成份股中选择两大类股票，一类是公司价值被市场低估的股票，另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。债券投资以国债为主，采取稳健的混合管理的投资策略，大部份（80%以上）的债券投资采取稳健投资策略，以确保投资收益的稳定性，小部分的债券投资采取积极的投资策略。 |
| 投资标准 |
选择公司价值被市场低估的股票采用包含下列4个指标：P/E（市盈率：市价比每股收益）、P/B（市净率：市价比每股净资产）、P/S（市价比每股销售收入）、P/C（市价比每股现金流）的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。选择收益稳定、分红派息率高的股票采用包含下列2个指标： D/P（派现价格比），D/E（股息支付率）的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。 |
| 风险收益特征 |
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金对中长期风险和短期风险采取不同的管理工具和策略，中长期风险测量的工具采用 （lower partial moments）指标；短期风险管理工具主要采用VaR、极值理论、波动性测量、流动性测量、灵敏度测量等工具。 |
-0.3732%