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金鹰成份优选混合(210001)

2022-11-30     0.5492-0.2724%
基金概况
法定名称 金鹰成份股优选证券投资基金 基金简称 金鹰优选
投资类型 偏股型基金 成立日期 2003-06-16
募集起始日 2003-04-21 总募集规模(万份) 151,718.20
募集截止日 2003-06-11
实际募集规模(万份) 151,652.67
日常申购起始日 2003-06-23 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2003-07-21 参与资金利息(万份) 655,235.84
基金经理 李鹏 最近总份额(万份) 157,179.33
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 金鹰优选
业绩比较基准 75%的成份股加权指数的收益率 + 25%的中信国债指数的收益率
投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
投资理念 本基金遵循“成份股备选、价值导向”的投资理念。通过对具有良好市场代表性和行业代表性的成份股的重点投资,以获取稳定的投资收益并实现基金资产的中长期增值。
投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股,成份股投资不低于本基金股票投资的70%;本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,债券投资不低于基金资产净值的20%。
投资策略 本基金的股票投资占投资组合的比例不超过80%,债券投资占投资组合的比例不低于20%。 本基金采用包含各类定量和定性指标的选股准则,从成份股中选择两大类股票,一类是公司价值被市场低估的股票,另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。债券投资以国债为主,采取稳健的混合管理的投资策略,大部份(80%以上)的债券投资采取稳健投资策略,以确保投资收益的稳定性,小部分的债券投资采取积极的投资策略。
投资标准 选择公司价值被市场低估的股票采用包含下列4个指标:P/E(市盈率:市价比每股收益)、P/B(市净率:市价比每股净资产)、P/S(市价比每股销售收入)、P/C(市价比每股现金流)的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。选择收益稳定、分红派息率高的股票采用包含下列2个指标: D/P(派现价格比),D/E(股息支付率)的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。
风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。
风险管理工具及主要指标 本基金对中长期风险和短期风险采取不同的管理工具和策略,中长期风险测量的工具采用 (lower partial moments)指标;短期风险管理工具主要采用VaR、极值理论、波动性测量、流动性测量、灵敏度测量等工具。