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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2021-03-05     2.46800.1623%
基金概况
法定名称 宝盈鸿利收益证券投资基金 基金简称 宝盈鸿利收益
投资类型 偏股型基金 成立日期 2002-10-08
募集起始日 2002-09-05 总募集规模(万份) 144,641.57
募集截止日 2002-09-28
实际募集规模(万份) 144,641.57
日常申购起始日 2002-10-28 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2002-11-18 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 刘丰元 最近总份额(万份) 172,176.04
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
投资风格 收益型 费率结构表 宝盈鸿利收益
业绩比较基准 中信综合指数×80% + 上证国债指数×20% (国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80% + 国债指数×20%)
投资目标 本基金为收益型基金,投资目标是为基金投资者谋求稳定的现金红利分配和长期资本增值收益,以中信指数×80%+国债指数×20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80%+国债指数×20%)为投资的参照基准,在投资收益率的波动小于或等于参照基准波动的条件下,争取更高的收益率。
投资理念 本基金秉承“价值投资,稳健规范”的投资理念,通过充分的分散化组合消除非系统性风险,通过积极的公司选择获取稳定的红利分配和资本增值收益。 在股票投资方面,本基金认为,在我国宏观经济仍将持续高速增长的环境下,我国上市公司的股票有相当部分具有长期投资价值,对于上市公司的股票,在市场合理定价的基础上,长期持有,能够获取与其风险相对应的较为稳定的投资收益,包括现金红利分配和资本增值收益,这些公司即本基金所指的收益型公司。而市场真实收益率的波动,短期内往往会大于公司内在价值的变化,价值投资者可以利用两者的差异,在不承担多余市场风险的条件下,获取高于市场平均的收益。因此,本基金将在对上市公司经营和财务状况深入调查研究的基础上,选择适当的估值模型进行定价分析并以此作为投资决策的依据。 在债券投资方面,本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性,希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益,更好地降低基金投资组合的整体风险;同时,根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异,积极寻求风险套利和无风险套利机会。
投资范围 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长,现金流状况良好,有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司的股票。
投资策略 本基金为收益型基金,主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益: 战略资产配置策略。基金正常运作时期,本基金债券投资占基金净值的比例不低于20%,股票投资占基金净值的比例不高于75%,其余为现金资产;在上述比例范围之内,基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标,对不同市场的风险收益状况做出判断,据此调整股票、债券和现金资产的配置比例。 行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的期望增长速度,以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整,寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参考指标,结合经济发展不同阶段对不同行业的影响,决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。 公司选择策略。本基金对上市公司投资价值的判断,主要依赖于两方面的基础工作:一是以行业专家和财务专家的角度对公司发展、经营和财务状况进行深入调查研究,二是选择适当的估值模型。在此过程中,更强调公司长期(3到5年)的发展和竞争优势、稳定成长的市场、可持续的主营业务利润、良好的现金流和满意的红利分配政策。根据对上市公司投资价值的判断,本基金在公司选择中采取积极的策略。在对行业内上市公司进行合理排序的基础上,决定资金在个股间的分配。重点投资于位于行业前列的上市公司,较少投资于排序靠后的上市公司。排序所依据的主要指标为红利收益率和增长率调整后的市盈率,本基金根据指标排序情况,选择符合以下条件的收益型公司,构建基金股票投资组合的备选库,基金投资于符合稳定收益型条件的公司的比例,不低于股票投资总额的80%。
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 该项目暂无资料
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料