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基金概况 |
法定名称 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈策略增长混合 | |
投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2007-01-19 | |
募集起始日 | 2006-12-26 | 总募集规模(万份) | 956,830.90 | |
募集截止日 | 2007-01-17 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 956,662.13 |
日常申购起始日 | 2007-02-09 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
日常赎回起始日 | 2007-03-28 | 参与资金利息(万份) | 1,687,685.50 | |
基金经理 | 容志能 | 最近总份额(万份) | 109,450.89 | |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
投资风格 | 稳健成长型 | 费率结构表 | 宝盈策略增长混合 | |
业绩比较基准 | 上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5% | |||
投资目标 | 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。 | |||
投资理念 | 基于投资研究一体化的客观化投资平台,坚持价值投资,通过"风险管理创造收益、研究创造价值";通过策略的有效配置和优选组合,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上获取超额收益;最终追求稳定的、持续的一致性获利。 | |||
投资范围 | 本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。 | |||
投资策略 | 本基金为混合型基金,投资范围包括股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。(一)资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。(二)股票投资策略本基金股票投资采用股票池制度,各级股票池的产生流程均构建于上市公司评级基础之上,根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预期等因素,把上市公司分为"优质公司"、"一般公司"、"劣质公司"以及"问题公司",其中问题公司被列为"禁止投资股票池"。在公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票池、核心股票池、限制股票池以及临时股票池。(三)债券投资策略本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例 | |||
投资标准 | 本基金财产中股票(含存托凭证)投资比例的变动范围为60%~95%,债券投资比例的变动范围为0~35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例和限制等将另行公告。 | |||
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,追求持续、稳定的一致性获利,适于能承担一定风险,追求教高收益和长期资本增值的投资人投资。 | |||
风险管理工具及主要指标 | 本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。 |