| 法定名称 |
招商债券证券投资基金 |
基金简称 |
招商债券基金 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2003-04-28 |
| 募集起始日 |
2003-03-17 |
总募集规模(万份) |
258,553.93 |
| 募集截止日 |
2003-04-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
258,553.93 |
| 日常申购起始日 |
2003-06-02 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2003-06-17 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
游海、胡军华 |
最近总份额(万份) |
25,515.98 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
招商债券基金 |
| 业绩比较基准 |
95%×中信国债指数 + 5%×同业存款利率 |
| 投资目标 |
追求较高水平和稳定的当期收益，保证长期本金安全。 |
| 投资理念 |
债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资，通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析，发现价值暂时被市场低估，具有良好长期成长前景的股票。
1、宏观与微观相结合：进行投资时考虑宏观因素，加强股票分析。
2、定性和定量相结合：定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。
3、成长和价值相结合：投资于具有合理价值和良好成长性的股票。 |
| 投资范围 |
限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为债券95％，现金5％。 |
| 投资策略 |
1、引进和应用ING的 投资管理流程。
2、资产配置比例相对固定。
3、引进ING的投资管理模型，在中国市场应用。
4、运用ING风险控制模型，加以改造后用于组合调整和投资风险控制。 |
| 投资标准 |
综合应用定量模型和定性评价系统进行选股，入选对象是具有合理价值成长的股票。 |
| 风险收益特征 |
该项目暂无资料 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.0387%