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招商核心价值混合(217009)

2024-07-17     1.3806-0.0434%
基金概况
法定名称 招商核心价值混合型证券投资基金 基金简称 招商核心价值
投资类型 偏股型基金 成立日期 2007-03-30
募集起始日 2007-03-26 总募集规模(万份) 960,796.55
募集截止日 2007-03-27
实际募集规模(万份) 960,766.58
日常申购起始日 2007-05-18 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2007-05-18 参与资金利息(万份) 299,644.04
基金经理 程国发、张冰 最近总份额(万份) 1,127,889.95
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 价值优化型 费率结构表 招商核心价值
业绩比较基准 65%×沪深300指数+35%×中信标普国债指数
投资目标 运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资理念 动态的资产配置能够有效地回避证券市场的系统性风险,专业的研究分析可以有效发掘价值被低估的投资品种,从而捕捉市场中的投资机会。
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为质地优良,价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产配置,以尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票组合和债券组合。
投资标准 本基金将基金资产的40%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-60%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。
风险收益特征 本基金为主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于中等风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料