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国联安稳健混合(255010)

2020-10-20     1.36101.1144%
基金概况
法定名称 德盛稳健证券投资基金 基金简称 德盛稳健
投资类型 股债平衡型基金 成立日期 2003-08-08
募集起始日 2003-07-03 总募集规模(万份) 366,611.81
募集截止日 2003-08-05
实际募集规模(万份) 366,611.81
日常申购起始日 2003-09-19 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2003-09-19 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 孙建 最近总份额(万份) 15,908.88
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 平衡型 费率结构表 德盛稳健
业绩比较基准 国泰君安指数×65% +上证国债指数×35%
投资目标 本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的理财服务。
投资理念 通过积极主动的投资策略、卓有成效的基本面分析,实现风险与收益的最佳组合。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资策略 本基金的投资管理分为三个层次,第一个层次是资产类别配置,即基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置;第二个层次是基金资产在不同行业间配置;第三个层次是单个证券(包括股票和债券)的选择。 (一)资产类别的配置 本基金以科学的风险评估方法衡量各类别资产的风险收益特征并加以分析比较,通过设定可承担的风险水平,随着市场风险的变化以及各类别资产的风险收益特征及其相对变化趋势,及时调整股票资产与债券资产之间的比例,实现模型监控与主动调整相结合的动态管理。 在正常市场情况下,本基金投资组合投资的基本范围为:股票资产20%-70%;债券资产25%-75%;现金留存的范围5%-10%。由于本基金针对中低风险偏好的目标客户,严格要求在任何时候股票投资的仓位上界均小于等于70%。 (二)行业资产配置 本基金通过行业资产配置综合评分模型实施积极的行业轮换策略。通过动态监测行业投资价值的变化,增加投资价值上升行业的权重,减少投资价值下降行业的权重,使基金行业资产配置效率优于业绩基准。 (三)股票组合的构造 本基金利用多层次的股票筛选体系(包括多因素股票选择模型、公司投资价值评价体系以及草根研究方法等多种分析方法和工具),通过定量模型和定性分析有机的结合,充分发挥金融工程模型的客观科学性和基金经理的主观能动性,挑选出具有良好投资价值的股票,构建出符合本基金投资风格的股票组合。 (四)债券投资管理 本基金将采取"自上而下"投资策略,对各类债券进行合理的配置。本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响,判断债券市场的走势,采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
投资标准 本基金的主要投资对象为那些财务基础稳固,拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
风险管理工具及主要指标 基金管理人拥有完善的风险控制体系,强调对投资管理过程实行全程的风险监控。基金管理人设立风险管理部,依据全球投资表现标准(GIPS)进行绩效评估和投资风险控制。