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基金概况

财务数据

国联安优势混合(257030)

2020-11-26     1.5470-0.8333%
基金概况
法定名称 德盛优势股票证券投资基金 基金简称 德盛优势
投资类型 偏股型基金 成立日期 2007-01-24
募集起始日 2006-12-20 总募集规模(万份) 446,288.30
募集截止日 2007-01-19
实际募集规模(万份) 0.00
日常申购起始日 2007-03-12 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2007-04-10 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 李洪波 最近总份额(万份) 287,991.25
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 德盛优势
业绩比较基准 沪深300指数×70%+上证国债指数×30%
投资目标 本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,实现基金资产的持续、稳定增值。
投资理念 研究创造价值。本基金坚信通过深入的基本面研究能挖掘出具有竞争优势的上市公司,这些投资对象将最终给本基金持续贡献超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 (一)资产配置策略 本基金属于股票型基金,在运作期间,将会结合宏观经济、政策、资金供求、市场波动周期等因素的判断,以及各类证券风险收益特征的相对变化,适度地动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率; (二)行业及股票投资策略 本基金将优选个股做为投资重点。行业配置是在股票优选的基础之上形成。即我们在构建组合的过程中,会首先优选出具有竞争优势的公司。在此基础上,通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,同时考虑行业的成长性,得出各行业的相对投资价值与投资时机,结合这些行业评估值来确定上述优势公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分析,最终形成本基金的行业配置。 (三)个股选择 个股的选择的流程如下: 1、通过毛利率,费用指标、资产负债率等财务指标选择出备选库。 2、在备选股的基础上,本公司研究员通过对公司的实地调研及安联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入的分析构建核心股票库。 3、在核心股票库的基础上通过一系列衡量上市公司的优势指标(如每股资源储量,研发费用占销售收入比等)对投资标的进一步优选,构建本公司的投资组合。 (四)债券投资 本基金将采取"自上而下"投资策略,对各类债券进行合理的配置。本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响,判断债券市场的走势,采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 (五)权证投资 权证投资的包括两个方面:一是基金经理提出投资要求;二是数量策略研究员提供投资建议。
投资标准 本基金的资产配置的基本范围为:股票资产占基金资产的60%-90%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的10%-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 较高的预期收益和风险。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料