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诺安货币A(320002)

2021-12-08     0.4474
基金概况
法定名称 诺安货币市场证券投资基金 基金简称 诺安货币
投资类型 货币型基金 成立日期 2004-12-06
募集起始日 2004-11-08 总募集规模(万份) 157,359.80
募集截止日 2004-11-30
实际募集规模(万份) 157,332.11
日常申购起始日 2004-12-24 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2004-12-24 参与资金利息(万份) 276,940.62
基金经理 张乐赛 最近总份额(万份) 114,917.03
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 诺安货币
业绩比较基准 当期银行个人活期储蓄利率(税后)
投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
投资理念 本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的安全性和高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。
投资范围 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余期限在397 天以内(含397天)的国债、金融债和AAA 企业债等债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。 根据公司自有的现金流管理模型和持有人平均持有期限分析,对组合中各金融产品的流动性、风险性和收益性特征进行动态配置(本基金资产配置的目标是在充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益)。因此,本基金的整体资产策略配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面来判断决定的事项。本基金的资产组合配置和个券选择部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格被低估的央行票据和短期债券投资等由基金经理根据当时市场情况、市场环境变化等,充分利用公司研究资源和 金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。
投资标准 本基金不投资于以下金融工具: 1、股票; 2、可转换债券; 3、剩余期限超过三百九十七天的债券; 4、信用等级在AAA级以下的企业债券; 5、中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限不超过一百八十天。
风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料