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兴全社会责任混合(340007)

2025-02-06     2.88901.7254%
基金概况
法定名称 兴全社会责任混合型证券投资基金 基金简称 兴全社会责任混合
投资类型 偏股型基金 成立日期 2008-04-30
募集起始日 2008-03-28 总募集规模(万份) 138,869.65
募集截止日 2008-04-25
实际募集规模(万份) 138,844.43
日常申购起始日 2008-05-26 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2008-07-16 参与资金利息(万份) 252,205.13
基金经理 何以广 最近总份额(万份) 95,178.01
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资风格 增值型 费率结构表 兴全社会责任混合
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金采取"自上而下"的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在给定收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 2、行业配置策略 在行业配置策略上,本基金根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素对各行业进行评估,从中选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业。在此基础上,采用"兴业双层行业筛选法"进行优化调整,首先运用"消极筛选法"低配或规避在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较差表现的行业;其次,运用"积极筛选法"超配或寻求在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较好表现的行业,定期动态优化行业配置资产。 3、股票投资策略 本基金采用"兴业社会责任四维选股模型"精选股票。 本基金的股票选择程序如下: 首先,根据公司的经济责任表现指标,定期对股票进行初步筛选,经济责任较好的股票进入基础股票池;同时,还剔除社会责任表现指标特别差的某些公司。 在此基础上,按照经济责任、持续发展责任、法律责任、道德责任等不同社会责任对公司价值的相对贡献,对基础股票池中的股票进行二次筛选,进入备选股票池。 对于备选股票池,本基金将定期(一般一个季度)或不定期(突发事件)进行四维风险因子度量,以判断经济责任、持续发展责任、法律责任、道德责任对公司价值的相对贡献因子大小。 同时,本基金将结合研究员对公司社会责任情况的实地调研,定期、动态调整股票组合,并根据实际估值、市场环境等多种因素作出投资决策,从而构建实际股票组合。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,依照上述上市交易的股票投资策略执行。 5、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些积极投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。 本基金还将凭借多年的可转债投资研究力量积累进行可转债品种投资,着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究,重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债,并依据科学、完善的"兴业可转债评价体系"选择具有较高投资价值的个券进行投资。 另外,对于公司发行的各类债券,本基金将参考"兴业社会责任四维选股模型"对相关公司进行筛选。 6、权证投资策略 本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。 本基金将在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上,投资于未来出现的新投资品种。
投资标准 本基金为混合型基金,各类资产的投资比例为:股票投资比例为65%-95%;债券投资比例为0%-30%;资产支持证券占0%-20%;权证投资比例0%-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料