摩根货币A(370010)
2024-04-15
0.3735
| 法定名称 |
上投摩根货币市场基金 |
基金简称 |
上投货币A |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2005-04-13 |
| 募集起始日 |
2005-03-28 |
总募集规模(万份) |
99,136.05 |
| 募集截止日 |
2005-04-08 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
99,119.62 |
| 日常申购起始日 |
2005-04-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2005-04-21 |
参与资金利息(万份) |
164,284.71 |
| 基金经理 |
李颖 |
最近总份额(万份) |
72,134.38 |
| 基金管理人 |
上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
上投货币A |
| 业绩比较基准 |
六个月银行定期存款利率（税后） |
| 投资目标 |
通过合理的资产选择，在有效控制风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
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| 投资理念 |
本基金采取主动式投资管理策略，积极追求类属资产与个券品种的合理选择与 配置。在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与稳健收益，满足 投资者对高流动性、低风险金融资产的需求。
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| 投资范围 |
现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内 （含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内 （含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。
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| 投资策略 |
利率预期策略 ： 根据对国内外经济形势的预测，重点关注利率趋势变化，全面分析物价水平 变化趋势、债券政策趋势、货币政策与财政政策等因素，研判市场投资环境的变化趋势，从 而做出各类资产配置的决策。
估值策略 ：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确定价格中枢 的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理 选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。
剩余期限管理 ：根据未来利率变化预期，以剩余期限和收益率变化评估为核心，通过剩余期限管理，合理配置投资品种。在预期利率下降时加大剩余期限，在预期利率上升时缩小剩余期限。
流动性管理 ：由于货币市场基金高流动性的特性，会采用持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，确保基金资产的整体变现能力。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
投资组合的平均剩余期限控制在 120 天 以内；属于风险低、流动性强、预期收益率稳健的基金产品。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
利用本基金风险控制与绩效评估系统，根据组合及个券风险，主要风险控制指标包括组合的流动性风险度量、债券组合的利率风险度量、波动度的风险度量、个券信用等级、业绩评价等。 |
