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上投摩根货币A(370010)

2021-03-02     0.5321
基金概况
法定名称 上投摩根货币市场基金 基金简称 上投货币A
投资类型 货币型基金 成立日期 2005-04-13
募集起始日 2005-03-28 总募集规模(万份) 99,136.05
募集截止日 2005-04-08
实际募集规模(万份) 99,119.62
日常申购起始日 2005-04-21 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2005-04-21 参与资金利息(万份) 164,284.71
基金经理 李颖 最近总份额(万份) 72,134.38
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 上投货币A
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)
投资目标 通过合理的资产选择,在有效控制风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 本基金采取主动式投资管理策略,积极追求类属资产与个券品种的合理选择与 配置。在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与稳健收益,满足 投资者对高流动性、低风险金融资产的需求。
投资范围 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内 (含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内 (含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。
投资策略 利率预期策略 : 根据对国内外经济形势的预测,重点关注利率趋势变化,全面分析物价水平 变化趋势、债券政策趋势、货币政策与财政政策等因素,研判市场投资环境的变化趋势,从 而做出各类资产配置的决策。 估值策略 :建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定价格中枢 的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理 选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。 剩余期限管理 :根据未来利率变化预期,以剩余期限和收益率变化评估为核心,通过剩余期限管理,合理配置投资品种。在预期利率下降时加大剩余期限,在预期利率上升时缩小剩余期限。 流动性管理 :由于货币市场基金高流动性的特性,会采用持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,确保基金资产的整体变现能力。
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 投资组合的平均剩余期限控制在 120 天 以内;属于风险低、流动性强、预期收益率稳健的基金产品。
风险管理工具及主要指标 利用本基金风险控制与绩效评估系统,根据组合及个券风险,主要风险控制指标包括组合的流动性风险度量、债券组合的利率风险度量、波动度的风险度量、个券信用等级、业绩评价等。