| 法定名称 |
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 |
基金简称 |
上投摩根内需动力 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2007-04-13 |
| 募集起始日 |
2007-04-10 |
总募集规模(万份) |
988,479.96 |
| 募集截止日 |
2007-04-10 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
988,405.06 |
| 日常申购起始日 |
2007-06-26 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2007-06-13 |
参与资金利息(万份) |
748,983.50 |
| 基金经理 |
孙延群 |
最近总份额(万份) |
1,550,684.41 |
| 基金管理人 |
上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
上投摩根内需动力 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% |
| 投资目标 |
本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
内需增长来自经济本身内生，国民经济内生增长机制的加强，有力推动经济可持续性发展，为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力。本基金通过深刻价值挖掘内需驱动带来的投资机会，积极把握投资标的的升值潜力。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
在投资组合构建和管理的过程中，本基金将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法。基金管理人在内需驱动行业分析的基础上，选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。
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| 投资标准 |
本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的６０％－９５％，债券、现金及其它短期金融工具为０－４０％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业，８０％以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
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| 风险收益特征 |
本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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