| 法定名称 |
华富成长趋势混合型证券投资基金 |
基金简称 |
华富成长趋势混合A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2007-03-19 |
| 募集起始日 |
2007-03-12 |
总募集规模(万份) |
677,772.36 |
| 募集截止日 |
2007-03-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
677,715.90 |
| 日常申购起始日 |
2007-03-26 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2007-06-06 |
参与资金利息(万份) |
564,607.35 |
| 基金经理 |
时彧 |
最近总份额(万份) |
27,042.43 |
| 基金管理人 |
华富基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
增值型 |
费率结构表 |
华富成长趋势混合A |
| 业绩比较基准 |
中证800指数收益率×90%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5% |
| 投资目标 |
精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
股票投资方面，基金管理人相信，在中国经济增长方式从粗放型向集约型转变的新趋势下，重点投资于符合中国经济增长新趋势，具备集约增长特征，持续为股东创造价值的公司，将实现基金财产的长期稳定增值。
在债券投资方面，本基金将通过定量分析方法，从市场失衡中把握投资机会，力争获得稳定回报。 |
| 投资范围 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
(1)资产配置
本基金将采用“自上而下”的多因素分析方法，结合定性分析和定量分析
进行大类资产的配置。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济
周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金
资产在各类别资产间的分配比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化，及时调整类别资产配置比例，达到动态的最优配置效果。
(2)行业及股票选择
本基金以股票品种为主要投资标的。在中国经济增长方式转型的大背景之
下，“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被
低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气
行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。
(3)债券选择
对于债券资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上
实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资
管理。
在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分
析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合
类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的权重。
在债券选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、
货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用
利率预期、久期管理、换券利差交易与凸性交易等投资管理策略，实施积极主
动的债券投资管理。
(4)其他品种投资策略
基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资
于央行票据、债券回购等短期金融工具或保留为现金。同时基金经理将适时地
通过回购（逆回购）等资产调控工具，提高基金资产的使用效率。
另外，除了本基金被动持有股权分置改革而发行的权证外，也将根据基金
管理人对权证价值的判断，在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规
定的基础上，适当投资于权证，为基金份额持有人谋求收益，减少风险。
本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据证券市场实际情
况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整，此类变更不需经
过基金份额持有人大会通过。 |
| 投资标准 |
本基金股票资产的配置比例为60%-95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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