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财务数据

国富中国收益混合(450001)

2022-07-04     1.41900.3678%
基金概况
法定名称 富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金简称 富兰克林国海收益
投资类型 股债平衡型基金 成立日期 2005-06-01
募集起始日 2005-04-11 总募集规模(万份) 67,165.81
募集截止日 2005-05-26
实际募集规模(万份) 67,150.40
日常申购起始日 2005-07-01 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2005-08-01 参与资金利息(万份) 154,053.36
基金经理 张惟闵、黄林 最近总份额(万份) 280,269.70
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 富兰克林国海收益
业绩比较基准 40%×新华富时A200指数 + 55%×汇丰中国国债指数 + 5%×同业存款息率
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资理念 现金分红是确定上市公司投资价值的重要指标。国际经验表明,长期稳定的现金股息是衡量上市公司投资价值的重要标志;国内经验也显示,高现金分红公司的股票投资收益显著高于低现金分红公司。本基金将重点关注那些运营状况健康、治理结构良好并且有稳定的现金分红政策的上市公司;同时,在债券选择方面,坚持收益率与流动性相结合的原则;在有效控制债券投资风险的前提下,谋求债券持续、稳定的收益,从而为投资者赚取长期而稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
投资策略 本基金在投资管理方面引入富兰克林邓普顿集团的投资管理工具,吸取具有56年历史的富兰克林收益基金投资管理经验,结合中国资本市场的特点,加以融会贯通,使之广泛应用于基金投资的各个环节。 1、资产配置量化策略 资产配置策略对基金资产的管理具有重要影响。一般情况下,投资决策委员会负责基金资产的配置策略,并采用资产配置分析会的形式来实施,以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持,基金经理和研究部总监参加。 2、股票选择策略 为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿集团的全球化标准,股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后,股票分析员以行业整体趋势为背景,寻找最契合所在行业发展趋势的公司,并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素;通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。 3、债券投资策略 本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类(例如企业债存在信用升级的潜力)。为了有助于辨别出恰当的债券久期,并找到构造组合达到这一久期的最佳方法,本基金管理人将集中使用基本面和技术分析,通过对个券的全面、精细分析,最后确定债券组合的构成。
投资标准 本基金投资组合的范围为:股票投资为基金资产的20%至65%,债券为35%至75%,现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司,该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。
风险管理工具及主要指标 本基金风险管理主要工具是“国海富兰克林基金风险管理及绩效评估系统”。该风险管理系统包括市场风险管理、流动性风险度量、风险的多因素模型分析(股票和债券分析)及投资组合绩效评估等模块。