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东吴苏园产业REIT(508027) - 基本资料 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东吴苏园产业REIT(508027)
2025-06-30
3.3848
0.9421%
| 法定名称 |
东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
基金代码 |
508027 |
| 基金简称 |
东吴苏园产业REIT |
成立日期 |
2021-06-07 |
| 基金总份额(万份) |
90,000.00 |
流通份额(万份) |
72,000.00 |
| 存续期限(年) |
40 |
上市日期 |
2021-06-21 |
| 上市地点 |
上海证券交易所 |
基金管理人 |
东吴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
信息披露人 |
|
| 信息披露电话 |
|
基金经理 |
徐昊、孙野、刘帆 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
投资类型 |
股债平衡型基金 |
| 投资目标 |
本基金主要投资于基础设施资产支持专项计划全部资产支持证券份额,穿透取得基础设施项目完全所有权。通过积极的投资管理和运营管理,力争提升基础设施项目的运营收益水平,并获取稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。 |
| 基金比较基准 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于产业园类型的基础设施资产支持专项计划全部资产支持证券份额,穿透取得基础设施项目完全所有权。本基金成立时拟投资的基础设施项目为1、科智商管持有的位于苏州工业园区星湖街328号的国际科技园五期B区项目的房屋所有权(含地下建筑面积)及其占用范围内的分摊国有土地使用权(以下简称“国际科技园五期B区项目”);2、园区艾派科持有的苏州工业园区东长路88号的2.5产业园一期、二期项目的房屋所有权(含地下建筑面积)及其占用范围内的分摊国有土地使用权(以下简称“2.5产业园一期、二期项目”)。本基金存续期间,可根据基金的投资策略购入或出售基础设施项目。
本基金的其他基金资产可以投资于利率债(国债、政策性金融债、央行票据)、AAA级信用债(企业债、公司债、政府机构支持债券、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、货币市场工具[包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、同业存单,中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具]等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 基金沿革 |
该项目暂无资料 |