0.3675% | 基本资料 |
| 法定名称 | 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508077 |
| 基金简称 | 华夏基金华润有巢REIT | 成立日期 | 2022-11-18 |
| 基金总份额(万份) | 50,000.00 | 流通份额(万份) | 50,000.00 |
| 存续期限(年) | 67 | 上市日期 | 2022-12-09 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 李兮、苗晓霖、吴耀文 | |
| 投资风格 | 稳健成长型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。 | ||
| 基金比较基准 | 该项目暂无资料 | ||
| 投资范围 | 本基金存续期内按照《基金合同》的约定以80%以上基金资产投资于租赁住房类基础设施资产支持专项计划，并将优先投资于以有巢住房租赁（深圳）有限公司或其关联方拥有或推荐的租赁住房基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金的其余基金资产应当依法投资于利率债（国债、政策性金融债、央行票据）、AAA级信用债（企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）或货币市场工具（债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||