0.0000% | 基本资料 |
| 法定名称 | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508097 |
| 基金简称 | 华泰南京建邺REIT | 成立日期 | 2024-11-11 |
| 基金总份额(万份) | 40,000.00 | 流通份额(万份) | 7,160.00 |
| 存续期限(年) | 40 | 上市日期 | 2024-12-03 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 陆梦琦、肖如嘉、周南 | |
| 投资风格 | 稳健成长型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，通过基础设施资产支持证券投 资于项目公司，最终取得由项目公司持有的基础设施项目的完全所有权或经营权利。基金 管理人通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长 期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。 | ||
| 基金比较基准 | 该项目暂无资料 | ||
| 投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于产业园类基础设施资产支持证券。本 基金的其他基金资产可以投资于利率债（国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债等）、 AAA级信用债（企业债、公司债、政府支持机构债、非政策性金融债、中期票据、短期融 资券（含超短期融资券）、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分），货币市场 工具（包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具）等法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时调整投资范围。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||