| 法定名称 |
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2012-08-09 |
| 募集起始日 |
2012-07-09 |
总募集规模(万份) |
161,654.13 |
| 募集截止日 |
2012-08-03 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
161,649.90 |
| 日常申购起始日 |
2012-10-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2012-10-22 |
参与资金利息(万份) |
42,259.00 |
| 基金经理 |
余海燕、成曦、PAN LINGDAN |
最近总份额(万份) |
1,385,002.19 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
| 业绩比较基准 |
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算) |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要采取指数化投资法投资于恒生中国企业指数成份股，为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。 |
| 投资范围 |
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 |
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。
（一）组合复制策略
本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
（二）替代性策略
当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。
为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资恒生H股指数期货或期权等金融衍生工具。
本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。 |
| 投资标准 |
基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95% |
| 风险收益特征 |
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.8799%