| 法定名称 |
上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
上证10年期国债ETF |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2017-08-04 |
| 募集起始日 |
2017-07-17 |
总募集规模(万份) |
21,864.75 |
| 募集截止日 |
2017-07-28 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
21,864.70 |
| 日常申购起始日 |
2018-11-16 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2018-11-16 |
参与资金利息(万份) |
37,691.81 |
| 基金经理 |
王玉、王振扬 |
最近总份额(万份) |
12,345.05 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
上证10年期国债ETF |
| 业绩比较基准 |
上证10年期国债指数收益率 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 |
| 投资标准 |
本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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