| 法定名称 |
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 |
基金简称 |
汇添富均衡增长 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2006-08-07 |
| 募集起始日 |
2006-07-21 |
总募集规模(万份) |
493,577.56 |
| 募集截止日 |
2006-08-01 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
493,474.71 |
| 日常申购起始日 |
2006-08-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-11-06 |
参与资金利息(万份) |
1,028,453.21 |
| 基金经理 |
张晖、庞飒、欧阳沁春 |
最近总份额(万份) |
233,197.64 |
| 基金管理人 |
汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
价值投资型 |
费率结构表 |
汇添富均衡增长 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
| 投资目标 |
本基金应用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。 |
| 投资理念 |
经济运行规律表明在经济周期运行中，不同的行业会呈现不同的发展模式。从国际国内经济运行规律看，增长类、稳定类、周期类和能源类四大行业发展阶段存在一定的差异性，并维系内在的相对均衡。通过行业相对均衡配置策略，既可分享中国经济的持续增长，也能有效降低行业过度集中风险，提高组合流动性。同时，以基本分析为立足点，以竞争优势为分析核心，挑选业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明、具有持续增长潜质的企业作中长期投资布局，可以创造持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。 |
| 投资标准 |
四类资产配置的比例范围：股票60-95%，债券0-35%，权证0-3%，现金类资产最低为5%。
基金资产类别配置范围
资产类别 选择的资产 配置下限 配置上限
股票 A股 60% 95%
债券 国债、金融债券、企业债、可转换债券、央行票据等 0% 35%
权证 权证 0% 3％
现金类资产 现金、到期日在一年以内的政府债券 5% -
如果有关法律法规许可，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到有关法律法规规定的最高上限及最低下限。 |
| 风险收益特征 |
本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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