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汇丰晋信动态策略混合A(540003)

2021-03-02     3.9102-1.9975%
基金概况
法定名称 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 基金简称 汇丰晋信动态策略
投资类型 偏股型基金 成立日期 2007-04-09
募集起始日 2007-03-22 总募集规模(万份) 526,564.38
募集截止日 2007-04-04
实际募集规模(万份) 526,452.33
日常申购起始日 2007-06-08 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2007-07-09 参与资金利息(万份) 1,120,414.94
基金经理 王春 最近总份额(万份) 588,404.89
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
投资风格 增值型 费率结构表 汇丰晋信动态策略
业绩比较基准 50%×MSCI中国A股指数收益率+50%×中信标普全债指数收益率
投资目标 本基金将致力于捕捉股票、债券等市场不同阶段中的不同投资机会,无论其处于牛市或者熊市,均通过基金资产在不同市场的合理配置,追求基金资产的长期较高回报。
投资理念 恰当时机、恰当比重、恰当选股。 (1)动态策略(Freestyle Investing) 针对新兴市场的 “高波动性”和“弱有效性”两大特征,本基金采用源于外方股东的动态策略(Freestyle Investing),依据股票、固定收益证券,金融衍生产品等不同市场的风险-收益预期,以基金资产在不同市场的合理配置,捕捉不同市场的投资机会。将“追求基金资产的长期较高回报”放在首位,而不以“战胜业绩比较基准”为唯一目标。 (2)灵活配置 股票、债券市场均受各种经济事件和因素的影响,但二者对经济事件和因素变化的反应不同。同时,各个行业的产业运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素因经济变量的变动而产生的潜在影响也不同。 在股票市场的不同阶段,本基金通过在不同行业、不同风格和不同市值之间灵活转换,顺势而为,以获得较高收益。 (3)个股精选 以上市公司价值创造和持续成长能力为核心,严格按照基本面因素,自下而上地对个股进行严格筛选,并采用HSBC上市公司评分体系和CFROI(投资现金回报率)为核心的财务分析和估值体系对上市公司的治理水平和价值创造能力进行定量筛选,最大程度地筛选出有投资价值的投资品种。
投资范围 投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括:股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 (1)资产配置策略 从全球、区域的宏观层面(经济增长、通货膨胀和利息的预期)出发,通过深入研究和分析中国国民经济的长期增长趋势、宏观政策的中短期变化趋势,产业生命周期的发展趋势、以及不同行业上市公司的赢利变化趋势,全面准确地判断各类资产的风险程度和收益前景。在控制风险的前提下,自上而下的决定投资组合中股票、债券、现金和其他资产的配置比例,包括股票资产中不同行业之间和债券资产中不同券种之间的配置方式。 (2)股票投资策略 在资产配置的基础上,本基金可以在价值/成长、不同行业和不同市值之间灵活选择,做到适时而变;在不同市场不同阶段,本基金可以在集中/分散之间灵活转换,做到顺势而为。同时,严格按照基本面因素,自下而上地对个股进行严格筛选,并采用HSBC上市公司评分体系和CFROI(投资现金回报率)为核心的财务分析和估值体系对上市公司的治理水平和价值创造能力进行定量筛选,最大程度地筛选出有投资价值的投资品种。 (3)债券投资策略: 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益 (4)权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。 (5)资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。
投资标准 股票占基金资产的30%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-70%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。同时,为有效管理投资组合,基金可投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品,如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金中预期风险、收益中等的基金产品。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料