| 法定名称 |
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
金元顺安成长动力灵活配置混合 |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2008-09-03 |
| 募集起始日 |
2008-07-16 |
总募集规模(万份) |
37,440.91 |
| 募集截止日 |
2008-08-29 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
37,432.47 |
| 日常申购起始日 |
2008-09-17 |
管理人参与规模(万份) |
999.93 |
| 日常赎回起始日 |
2008-09-17 |
参与资金利息(万份) |
84,381.26 |
| 基金经理 |
孔祥鹏、韩辰尧 |
最近总份额(万份) |
2,667.95 |
| 基金管理人 |
金元顺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
价值优化型 |
费率结构表 |
金元顺安成长动力灵活配置混合 |
| 业绩比较基准 |
标普中国A股300指数×55%＋中证综合债指数×45% |
| 投资目标 |
在"可持续成长投资"指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以"已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）"为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争 通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。 |
| 投资理念 |
成功的投资管理在于能够建立一套规范的、具有实践意义的分析与投资方法，使之得以贯彻执行并持之以恒」是本基金的投资理念。基于此，本基金坚守以下各项守则：
1、清晰及严谨的投资程序
2、注重详实基本面研究的主动投资
3、寻找风险中蕴藏的机会
4、利用规范的风险管理系统构建投资组合 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。
存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 投资标准 |
本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票及存托凭证的比例不低于本基金股票及存托凭证资产的80%，债券投资比例为基金资产的15%-65%，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
3.2201%