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基金概况
财务数据
易方达天天理财货币B(000010)
2026-02-27
0.3377
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505429 | 25建设银行CD429 | 397,039,748.04 | 3.35 | 41 |
| 2 | 112508279 | 25中信银行CD279 | 299,192,481.12 | 2.53 | 10 |
| 3 | 112516121 | 25上海银行CD121 | 298,904,703.53 | 2.52 | 24 |
| 4 | 112506280 | 25交通银行CD280 | 297,759,611.70 | 2.51 | 25 |
| 5 | 112504030 | 25中国银行CD030 | 297,659,916.41 | 2.51 | 14 |
| 6 | 112506146 | 25交通银行CD146 | 297,552,710.68 | 2.51 | 5 |
| 7 | 112586910 | 25哈尔滨银行CD272 | 249,110,274.54 | 2.10 | 5 |
| 8 | 112517178 | 25光大银行CD178 | 199,443,804.54 | 1.68 | 12 |
| 9 | 112511089 | 25平安银行CD089 | 199,335,055.90 | 1.68 | 8 |
| 10 | 112511096 | 25平安银行CD096 | 199,080,993.60 | 1.68 | 11 |
