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基金概况
财务数据
易方达天天理财货币R(000013)
2026-11-09
0.3486
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112699995 | 26宁波银行CD247 | 994,078,947.16 | 1.44 | 11 |
| 2 | 112604019 | 26中国银行CD019 | 993,344,926.70 | 1.44 | 5 |
| 3 | 112604021 | 26中国银行CD021 | 697,805,783.74 | 1.01 | 49 |
| 4 | 112606158 | 26交通银行CD158 | 695,870,373.26 | 1.01 | 18 |
| 5 | 112609076 | 26浦发银行CD076 | 695,370,879.30 | 1.00 | 14 |
| 6 | 112606122 | 26交通银行CD122 | 595,986,118.87 | 0.86 | 23 |
| 7 | 112680464 | 26湖南银行CD085 | 498,618,657.96 | 0.72 | 5 |
| 8 | 112618265 | 26华夏银行CD265 | 498,546,103.57 | 0.72 | 19 |
| 9 | 112698449 | 26杭州银行CD137 | 497,791,706.39 | 0.72 | 7 |
| 10 | 112606157 | 26交通银行CD157 | 497,079,420.56 | 0.72 | 18 |
