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华夏纯债债券A(000015)

2026-06-18     1.19870.0334%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125022025国开20782,306,021.929.95374
225001825附息国债18305,296,767.123.8840
323248006124工行二级资本债01A(BC)205,520,547.952.6152
431241000524农行TLAC非资本债01A(BC)204,145,019.182.6034
525000725附息国债07202,268,657.532.5720