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工银信用纯债三个月定开债券A(000078)

2026-09-17     1.69840.0059%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开15178,287,780.827.87532
224238000823中行永续债01124,029,008.225.4813
310248120524华电股MTN001121,966,980.825.386
410268187026临港经济MTN001110,462,663.014.882
523258001225中行二级资本债01BC80,697,827.953.5649