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嘉实丰益纯债定期债券A(000116)

2026-07-02     1.01360.0197%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020825国开08453,744,000.009.71466
222020822国开08321,097,660.276.87472
325043125农发31232,075,860.274.961011
423020823国开08208,454,356.164.46485
525021125国开11201,810,246.584.32728