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嘉实丰益纯债定期债券A(000116)

2026-09-21     1.01480.0197%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020825国开08350,860,808.227.49440
222020822国开08314,403,698.636.71413
325043125农发31232,918,920.554.97937
423020823国开08204,730,904.114.37469
525021125国开11202,573,150.684.32693