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嘉实丰益纯债定期债券A(000116)

2026-03-25     1.01020.0297%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020825国开08349,937,958.907.51571
222020822国开08319,351,468.496.86423
325043125农发31231,080,558.904.96901
423020823国开08207,151,616.444.45503
525021125国开11200,955,726.034.31595