汇添富实业债债券C(000123)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-31 1.5026

-0.0200%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	102580348	25电网MTN004	240,090,516.16	4.81	5
2	230207	23国开07	212,197,232.88	4.26	231
3	250304	25进出04	211,745,301.37	4.25	181
4	012581659	25中车集SCP003	210,657,340.27	4.22	8
5	102580350	25电网MTN006	210,079,201.64	4.21	2
6	113052	兴业转债	204,561,064.99	4.10	1228
7	118034	晶能转债	202,342,301.22	4.06	735
8	110059	浦发转债	132,334,200.38	2.65	337
9	110087	天业转债	128,999,086.41	2.59	423
10	113042	上银转债	80,401,718.77	1.61	1008
11	127073	天赐转债	80,325,569.21	1.61	494
12	113059	福莱转债	66,770,240.91	1.34	418
13	123254	亿纬转债	59,721,252.95	1.20	667
14	113045	环旭转债	48,719,041.38	0.98	634
15	132026	G三峡EB2	46,628,490.18	0.94	317
16	113636	甬金转债	45,966,506.00	0.92	261
17	113652	伟22转债	45,860,186.54	0.92	241
18	113682	益丰转债	45,505,612.06	0.91	280
19	110085	通22转债	44,720,708.40	0.90	563
20	127066	科利转债	44,205,038.31	0.89	398
21	118031	天23转债	43,793,683.94	0.88	732
22	127089	晶澳转债	42,395,546.09	0.85	835
23	113661	福22转债	40,052,561.89	0.80	432
24	110081	闻泰转债	37,396,080.44	0.75	710
25	123179	立高转债	33,609,179.01	0.67	253
26	113623	凤21转债	33,450,336.61	0.67	509
27	110089	兴发转债	33,432,430.06	0.67	469
28	113062	常银转债	33,177,515.01	0.67	571
29	118024	冠宇转债	31,819,237.79	0.64	627
30	123158	宙邦转债	31,660,497.32	0.63	440
31	123165	回天转债	28,869,434.47	0.58	224
32	118033	华特转债	28,449,835.27	0.57	175
33	127045	牧原转债	27,702,660.06	0.56	855
34	118015	芯海转债	27,294,656.73	0.55	111
35	113054	绿动转债	27,221,405.26	0.55	378
36	128121	宏川转债	26,866,048.59	0.54	167
37	113679	芯能转债	25,814,715.36	0.52	191
38	113638	台21转债	24,546,910.90	0.49	157
39	110076	华海转债	23,776,351.86	0.48	296
40	113644	艾迪转债	23,391,702.79	0.47	274
41	127085	韵达转债	21,994,598.01	0.44	361
42	123197	光力转债	21,688,958.69	0.43	133
43	111010	立昂转债	21,515,857.23	0.43	509
44	123151	康医转债	21,181,917.39	0.42	186
45	127031	洋丰转债	20,790,789.95	0.42	247
46	127044	蒙娜转债	20,284,729.99	0.41	148
47	118032	建龙转债	19,239,917.30	0.39	249
48	123154	火星转债	18,802,367.15	0.38	204
49	127056	中特转债	18,036,619.14	0.36	484
50	113048	晶科转债	17,829,448.81	0.36	318
51	110090	爱迪转债	17,550,739.70	0.35	390
52	110086	精工转债	16,963,014.77	0.34	396
53	127070	大中转债	15,600,227.15	0.31	413
54	127042	嘉美转债	15,185,611.12	0.30	195
55	127088	赫达转债	15,113,919.10	0.30	220
56	127086	恒邦转债	14,928,925.69	0.30	484
57	113675	新23转债	12,773,039.77	0.26	311
58	127068	顺博转债	12,717,252.83	0.26	224
59	113633	科沃转债	11,146,446.90	0.22	229
60	127027	能化转债	10,044,727.44	0.20	336
61	110093	神马转债	9,342,099.29	0.19	609
62	113650	博22转债	9,240,025.99	0.19	219
63	113625	江山转债	9,129,176.02	0.18	163
64	123113	仙乐转债	9,040,988.50	0.18	319
65	123216	科顺转债	9,030,410.36	0.18	358
66	111000	起帆转债	6,485,600.30	0.13	285
67	123128	首华转债	6,319,369.01	0.13	232
68	113685	升24转债	6,248,770.93	0.13	472
69	123193	海能转债	6,098,466.30	0.12	226
70	118039	煜邦转债	5,941,462.40	0.12	128
71	123107	温氏转债	5,865,167.94	0.12	896
72	113656	嘉诚转债	5,862,163.96	0.12	288
73	113658	密卫转债	5,746,422.05	0.12	312
74	113046	金田转债	5,350,228.57	0.11	377
75	118041	星球转债	5,244,375.40	0.11	268
76	127040	国泰转债	5,184,509.99	0.10	464
77	123149	通裕转债	5,170,615.25	0.10	373
78	111019	宏柏转债	5,168,002.80	0.10	252
79	127082	亚科转债	5,130,716.79	0.10	348
80	127105	龙星转债	5,105,490.38	0.10	264
81	127095	广泰转债	5,091,601.36	0.10	189
82	128136	立讯转债	5,088,233.19	0.10	387
83	127039	北港转债	5,057,420.68	0.10	188
84	128141	旺能转债	5,031,217.72	0.10	368
85	113655	欧22转债	4,936,110.92	0.10	291
86	123253	永贵转债	2,753,222.87	0.06	195

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