汇添富实业债债券C(000123)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-14 1.5116

0.1060%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	042580512	25南电CP007	301,363,232.88	4.17	8
2	230207	23国开07	243,560,219.18	3.37	256
3	250304	25进出04	242,956,273.97	3.37	159
4	102580348	25电网MTN004	242,838,654.25	3.36	4
5	042580513	25南电CP006	241,090,586.30	3.34	3
6	113052	兴业转债	223,441,022.73	3.09	1372
7	118034	晶能转债	205,554,929.68	2.85	764
8	110087	天业转债	124,293,954.84	1.72	520
9	113042	上银转债	85,283,725.32	1.18	1025
10	113059	福莱转债	65,198,212.18	0.90	414
11	123254	亿纬转债	54,303,311.13	0.75	684
12	110085	通22转债	48,465,134.33	0.67	667
13	113652	伟22转债	45,087,000.03	0.62	283
14	113682	益丰转债	43,525,964.63	0.60	242
15	127089	晶澳转债	39,883,474.11	0.55	893
16	113636	甬金转债	38,499,929.06	0.53	279
17	113045	环旭转债	38,201,900.83	0.53	425
18	113615	金诚转债	38,035,870.50	0.53	271
19	127018	本钢转债	37,574,092.58	0.52	482
20	113661	福22转债	37,408,904.27	0.52	393
21	132026	G三峡EB2	35,929,672.48	0.50	292
22	118024	冠宇转债	33,693,770.77	0.47	558
23	118031	天23转债	33,486,191.70	0.46	743
24	127088	赫达转债	32,121,772.62	0.44	252
25	110089	兴发转债	31,621,318.00	0.44	523
26	118042	奥维转债	31,574,916.65	0.44	284
27	113691	和邦转债	31,403,189.90	0.43	651
28	113687	振华转债	29,972,263.67	0.42	244
29	113644	艾迪转债	29,551,032.04	0.41	264
30	127108	太能转债	28,935,336.84	0.40	363
31	127066	科利转债	28,883,050.21	0.40	380
32	127070	大中转债	27,662,591.10	0.38	287
33	127045	牧原转债	27,545,207.04	0.38	798
34	113054	绿动转债	27,466,346.11	0.38	410
35	118050	航宇转债	26,620,238.40	0.37	317
36	118022	锂科转债	24,981,504.51	0.35	371
37	113623	凤21转债	24,233,801.85	0.34	497
38	113067	燃23转债	23,934,419.28	0.33	264
39	113638	台21转债	22,063,943.46	0.31	168
40	110086	精工转债	21,830,692.67	0.30	477
41	111010	立昂转债	21,692,567.42	0.30	578
42	118033	华特转债	21,569,702.97	0.30	216
43	118015	芯海转债	20,899,535.45	0.29	98
44	127067	恒逸转2	20,542,012.47	0.28	391
45	123165	回天转债	20,398,193.69	0.28	251
46	127031	洋丰转债	18,575,525.60	0.26	259
47	123179	立高转债	18,008,869.42	0.25	247
48	113679	芯能转债	16,666,393.22	0.23	179
49	123197	光力转债	16,308,679.24	0.23	135
50	127056	中特转债	15,910,856.41	0.22	535
51	110076	华海转债	15,209,390.71	0.21	219
52	113062	常银转债	13,938,981.24	0.19	611
53	123250	嘉益转债	13,520,527.88	0.19	151
54	127068	顺博转债	13,066,835.76	0.18	254
55	113048	晶科转债	12,270,407.18	0.17	390
56	123154	火星转债	11,202,087.53	0.16	191
57	118049	汇成转债	10,428,163.75	0.14	349
58	110092	三房转债	10,427,031.28	0.14	130
59	127044	蒙娜转债	10,413,628.75	0.14	140
60	127027	能化转债	9,715,274.82	0.13	338
61	123113	仙乐转债	9,387,342.09	0.13	311
62	127085	韵达转债	8,911,756.14	0.12	347
63	123151	康医转债	7,927,047.79	0.11	152
64	110090	爱迪转债	7,069,661.16	0.10	448
65	111000	起帆转债	6,560,578.07	0.09	280
66	110081	闻泰转债	6,369,691.10	0.09	573
67	123193	海能转债	6,002,727.89	0.08	197
68	113656	嘉诚转债	5,803,151.95	0.08	307
69	123107	温氏转债	5,803,125.59	0.08	782
70	113658	密卫转债	5,640,978.19	0.08	273
71	118041	星球转债	5,173,314.04	0.07	253
72	113625	江山转债	5,067,514.75	0.07	170
73	128141	旺能转债	4,919,341.72	0.07	350
74	113650	博22转债	4,798,684.05	0.07	212
75	128136	立讯转债	4,666,568.94	0.06	415
76	123216	科顺转债	2,952,859.62	0.04	474

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