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汇添富年年利定期开放债券C(000222)
2026-06-30
1.2812
0.0000%
持有债券
截止日期：
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
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1
102483857
24电网MTN001
50,959,463.01
3.62
10
2
102483457
24光明MTN003
50,849,767.12
3.61
6
3
102484279
24中电投MTN023
50,777,054.79
3.61
2
4
012680405
26苏交通SCP003
50,122,909.59
3.56
2
5
102680759
26浙交投MTN002
49,889,539.73
3.55
2
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