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汇添富双利增强债券A(000406)

2026-09-24     1.3518-0.4419%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110258492925电网MTN0351,077,214,400.003.6710
225022025国开20511,109,315.071.74362
301983526国债09510,839,334.231.741301
426020526国开05509,277,260.271.74532
525020825国开08501,229,726.031.71440
6113053隆22转债35,739,122.770.12501
7110085通22转债33,596,507.430.11506