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大摩优质信价纯债C(000420)
2026-09-30
1.1311
-0.0618%
持有债券
截止日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
232580050
25中行二级资本债02BC
20,531,466.30
6.46
96
2
102482218
24克拉玛依MTN001
20,470,706.85
6.44
5
3
102681044
26西安高新MTN003A
20,192,511.78
6.35
3
4
232680007
26兴业银行二级资本债01
20,142,744.11
6.34
44
5
102681814
26红谷滩MTN001
20,088,028.49
6.32
3
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