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基金概况
财务数据
嘉实活期宝货币A(000464)
2026-05-18
0.2489
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 252,956,864.00 | 1.70 | 823 |
| 2 | 112583876 | 25徽商银行CD194 | 199,813,879.50 | 1.34 | 7 |
| 3 | 112515297 | 25民生银行CD297 | 199,646,760.06 | 1.34 | 17 |
| 4 | 112690362 | 26徽商银行CD008 | 199,065,958.70 | 1.34 | 8 |
| 5 | 112691574 | 26成都银行CD028 | 198,859,273.99 | 1.33 | 7 |
| 6 | 112690587 | 26徽商银行CD013 | 198,265,960.18 | 1.33 | 4 |
| 7 | 112693765 | 26重庆银行CD013 | 196,936,351.64 | 1.32 | 5 |
| 8 | 09240412 | 24农发清发12 | 101,644,714.19 | 0.68 | 36 |
| 9 | 112508110 | 25中信银行CD110 | 99,968,572.04 | 0.67 | 7 |
| 10 | 112516124 | 25上海银行CD124 | 99,937,372.81 | 0.67 | 13 |
