基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实活期宝货币A(000464)
2026-03-30
0.2779
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112581548 | 25成都银行CD119 | 199,498,020.59 | 1.44 | 9 |
| 2 | 112513106 | 25浙商银行CD106 | 199,489,155.47 | 1.44 | 5 |
| 3 | 112512103 | 25北京银行CD103 | 199,238,135.82 | 1.43 | 8 |
| 4 | 112583876 | 25徽商银行CD194 | 199,018,179.77 | 1.43 | 2 |
| 5 | 112502144 | 25工商银行CD144 | 199,000,386.81 | 1.43 | 8 |
| 6 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 198,933,882.19 | 1.43 | 33 |
| 7 | 112515297 | 25民生银行CD297 | 198,854,249.74 | 1.43 | 11 |
| 8 | 250206 | 25国开06 | 131,503,448.23 | 0.95 | 994 |
| 9 | 112508017 | 25中信银行CD017 | 99,911,018.59 | 0.72 | 2 |
| 10 | 112502019 | 25工商银行CD019 | 99,900,346.85 | 0.72 | 5 |
