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基金概况
财务数据
嘉实活期宝货币A(000464)
2026-10-10
0.2395
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112690362 | 26徽商银行CD008 | 199,883,005.60 | 1.44 | 6 |
| 2 | 112515195 | 25民生银行CD195 | 199,652,999.24 | 1.43 | 7 |
| 3 | 112691574 | 26成都银行CD028 | 199,650,994.45 | 1.43 | 7 |
| 4 | 112690587 | 26徽商银行CD013 | 199,049,152.60 | 1.43 | 4 |
| 5 | 112693765 | 26重庆银行CD013 | 197,697,835.74 | 1.42 | 5 |
| 6 | 112509169 | 25浦发银行CD169 | 99,967,628.03 | 0.72 | 5 |
| 7 | 112690276 | 26徽商银行CD007 | 99,946,314.75 | 0.72 | 6 |
| 8 | 112502220 | 25工商银行CD220 | 99,941,170.59 | 0.72 | 8 |
| 9 | 112616005 | 26上海银行CD005 | 99,932,488.69 | 0.72 | 7 |
| 10 | 112690511 | 26南京银行CD010 | 99,932,488.69 | 0.72 | 7 |
| 11 | 112515172 | 25民生银行CD172 | 99,928,287.86 | 0.72 | 4 |
