基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实活期宝货币A(000464)
2026-01-09
0.2827
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112592276 | 25杭州银行CD025 | 199,534,083.46 | 1.41 | 4 |
| 2 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 199,361,026.27 | 1.40 | 76 |
| 3 | 112581548 | 25成都银行CD119 | 198,676,073.57 | 1.40 | 6 |
| 4 | 112513106 | 25浙商银行CD106 | 198,667,385.58 | 1.40 | 11 |
| 5 | 112512103 | 25北京银行CD103 | 198,416,799.99 | 1.40 | 4 |
| 6 | 112514058 | 25江苏银行CD058 | 198,284,339.32 | 1.40 | 23 |
| 7 | 112502144 | 25工商银行CD144 | 198,168,184.34 | 1.40 | 5 |
| 8 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 198,099,560.10 | 1.40 | 22 |
| 9 | 250201 | 25国开01 | 151,045,399.78 | 1.06 | 216 |
| 10 | 112415425 | 24民生银行CD425 | 139,533,602.20 | 0.98 | 5 |
