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基金概况
财务数据
国寿安保货币B(000506)
2026-07-30
0.2966
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112605160 | 26建设银行CD160 | 3,987,038,894.76 | 5.79 | 7 |
| 2 | 112610119 | 26兴业银行CD119 | 3,986,047,955.64 | 5.78 | 36 |
| 3 | 112605152 | 26建设银行CD152 | 2,990,980,824.19 | 4.34 | 9 |
| 4 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 2,982,165,892.23 | 4.33 | 66 |
| 5 | 112605151 | 26建设银行CD151 | 2,969,070,965.06 | 4.31 | 9 |
| 6 | 112602096 | 26工商银行CD096 | 1,987,402,259.44 | 2.88 | 46 |
| 7 | 112603128 | 26农业银行CD128 | 1,590,785,558.20 | 2.31 | 42 |
| 8 | 112690123 | 26昆仑银行CD001 | 1,499,459,824.56 | 2.18 | 6 |
| 9 | 112586027 | 25郑州银行CD193 | 997,048,931.00 | 1.45 | 3 |
| 10 | 112621193 | 26渤海银行CD193 | 994,240,973.89 | 1.44 | 5 |
