基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保货币B(000506)
2026-01-14
0.3421
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112599882 | 25广州农村商业银行CD081 | 2,985,183,334.22 | 4.30 | 3 |
| 2 | 112521212 | 25渤海银行CD212 | 1,993,540,791.76 | 2.87 | 5 |
| 3 | 112521108 | 25渤海银行CD108 | 1,991,658,948.50 | 2.87 | 6 |
| 4 | 112505153 | 25建设银行CD153 | 1,990,664,084.39 | 2.87 | 3 |
| 5 | 112516070 | 25上海银行CD070 | 1,796,459,370.72 | 2.59 | 5 |
| 6 | 112581618 | 25苏州银行CD143 | 1,489,972,267.96 | 2.15 | 3 |
| 7 | 112516112 | 25上海银行CD112 | 1,489,893,470.21 | 2.15 | 3 |
| 8 | 112580779 | 25湖南银行CD087 | 1,093,512,519.40 | 1.58 | 3 |
| 9 | 112595850 | 25中原银行CD096 | 998,215,270.70 | 1.44 | 3 |
| 10 | 112599818 | 25中原银行CD168 | 995,061,111.37 | 1.43 | 3 |
