基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上银慧财宝货币A(000542)
2024-11-27
0.3947
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415331 | 24民生银行CD331 | 176,696,479.76 | 0.64 | 28 |
| 2 | 112415154 | 24民生银行CD154 | 158,500,945.84 | 0.58 | 13 |
| 3 | 112311176 | 23平安银行CD176 | 149,378,576.34 | 0.54 | 7 |
| 4 | 2404112 | 24农发贴现12 | 129,889,255.95 | 0.47 | 8 |
| 5 | 112415144 | 24民生银行CD144 | 118,798,546.64 | 0.43 | 12 |
| 6 | 012483087 | 24中建二局SCP007 | 100,054,312.72 | 0.36 | 13 |
| 7 | 249940 | 24贴现国债40 | 99,919,714.36 | 0.36 | 12 |
| 8 | 112484462 | 24长沙银行CD196 | 99,751,213.17 | 0.36 | 5 |
| 9 | 112415210 | 24民生银行CD210 | 99,203,499.82 | 0.36 | 6 |
| 10 | 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 99,196,312.83 | 0.36 | 10 |
