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基金概况
财务数据
汇添富和聚宝货币A(000600)
2026-02-28
0.2691
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 602,563,656.43 | 2.26 | 901 |
| 2 | 112506109 | 25交通银行CD109 | 497,507,915.36 | 1.87 | 5 |
| 3 | 112512184 | 25北京银行CD184 | 497,187,917.13 | 1.87 | 5 |
| 4 | 250306 | 25进出06 | 462,457,828.72 | 1.74 | 233 |
| 5 | 112502190 | 25工商银行CD190 | 397,312,510.39 | 1.49 | 19 |
| 6 | 112508364 | 25中信银行CD364 | 396,013,776.32 | 1.49 | 7 |
| 7 | 250206 | 25国开06 | 348,965,407.94 | 1.31 | 993 |
| 8 | 240204 | 24国开04 | 311,838,488.87 | 1.17 | 39 |
| 9 | 112586212 | 25东莞农村商业银行CD134 | 299,103,554.10 | 1.12 | 10 |
| 10 | 112508169 | 25中信银行CD169 | 299,033,242.22 | 1.12 | 10 |
