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基金概况
财务数据
汇添富和聚宝货币A(000600)
2026-01-06
0.2691
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 500,153,454.22 | 1.66 | 232 |
| 2 | 112408311 | 24中信银行CD311 | 499,328,538.63 | 1.65 | 9 |
| 3 | 112506109 | 25交通银行CD109 | 495,433,167.42 | 1.64 | 7 |
| 4 | 112506214 | 25交通银行CD214 | 398,680,954.83 | 1.32 | 25 |
| 5 | 112502190 | 25工商银行CD190 | 395,628,305.36 | 1.31 | 15 |
| 6 | 250206 | 25国开06 | 332,487,248.37 | 1.10 | 1046 |
| 7 | 250201 | 25国开01 | 322,284,366.65 | 1.07 | 216 |
| 8 | 012581458 | 25电网SCP017 | 300,709,700.23 | 1.00 | 13 |
| 9 | 112582129 | 25宁波银行CD178 | 299,119,067.52 | 0.99 | 11 |
| 10 | 112513039 | 25浙商银行CD039 | 299,032,020.22 | 0.99 | 8 |
