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基金概况
财务数据
汇添富和聚宝货币A(000600)
2025-06-05
0.3220
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112402094 | 24工商银行CD094 | 498,984,694.08 | 1.80 | 6 |
| 2 | 112418393 | 24华夏银行CD393 | 498,101,819.61 | 1.79 | 4 |
| 3 | 240431 | 24农发31 | 453,196,923.15 | 1.63 | 321 |
| 4 | 112408158 | 24中信银行CD158 | 399,286,589.90 | 1.44 | 6 |
| 5 | 112406325 | 24交通银行CD325 | 299,644,017.92 | 1.08 | 18 |
| 6 | 112404039 | 24中国银行CD039 | 299,627,040.43 | 1.08 | 14 |
| 7 | 112413062 | 24浙商银行CD062 | 299,599,380.28 | 1.08 | 9 |
| 8 | 112514035 | 25江苏银行CD035 | 299,028,860.63 | 1.08 | 18 |
| 9 | 112593015 | 25广州银行CD027 | 298,815,316.00 | 1.08 | 5 |
| 10 | 112502116 | 25工商银行CD116 | 298,667,723.04 | 1.08 | 21 |
