基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华多利宝货币B(000605)
2026-09-22
0.3440
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112692069 | 26宁波银行CD063 | 997,529,772.48 | 3.64 | 2 |
| 2 | 112697585 | 26宁波银行CD212 | 992,923,018.04 | 3.63 | 4 |
| 3 | 112697749 | 26宁波银行CD213 | 992,812,134.64 | 3.63 | 8 |
| 4 | 112608026 | 26中信银行CD026 | 899,137,391.32 | 3.29 | 24 |
| 5 | 112608052 | 26中信银行CD052 | 645,848,401.95 | 2.36 | 7 |
| 6 | 112616010 | 26上海银行CD010 | 499,513,992.43 | 1.83 | 13 |
| 7 | 112603069 | 26农业银行CD069 | 497,808,119.75 | 1.82 | 55 |
| 8 | 112613015 | 26浙商银行CD015 | 497,483,636.35 | 1.82 | 2 |
| 9 | 112614028 | 26江苏银行CD028 | 497,202,355.03 | 1.82 | 15 |
| 10 | 112603124 | 26农业银行CD124 | 497,139,757.14 | 1.82 | 29 |
