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基金概况
财务数据
诺安理财宝货币A(000640)
2026-09-22
0.3022
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112602051 | 26工商银行CD051 | 395,309,960.44 | 3.07 | 9 |
| 2 | 112619120 | 26恒丰银行CD120 | 395,263,108.65 | 3.07 | 4 |
| 3 | 112694958 | 26中原银行CD061 | 298,579,861.41 | 2.32 | 4 |
| 4 | 112605037 | 26建设银行CD037 | 298,400,841.59 | 2.32 | 5 |
| 5 | 112602047 | 26工商银行CD047 | 247,172,446.12 | 1.92 | 5 |
| 6 | 112690717 | 26天津银行CD006 | 199,828,986.77 | 1.55 | 4 |
| 7 | 112584767 | 25珠海华润银行CD065 | 199,707,139.42 | 1.55 | 4 |
| 8 | 112505315 | 25建设银行CD315 | 199,673,169.60 | 1.55 | 12 |
| 9 | 112515195 | 25民生银行CD195 | 199,623,731.16 | 1.55 | 7 |
| 10 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 198,631,094.55 | 1.54 | 70 |
