基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安理财宝货币B(000641)
2026-02-12
0.2988
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112587427 | 25徽商银行CD240 | 297,608,819.97 | 2.49 | 15 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 272,166,398.18 | 2.28 | 788 |
| 3 | 112516092 | 25上海银行CD092 | 199,885,145.36 | 1.67 | 4 |
| 4 | 112599471 | 25湖南银行CD074 | 199,882,988.89 | 1.67 | 4 |
| 5 | 112599538 | 25青岛农商行CD101 | 199,874,043.78 | 1.67 | 4 |
| 6 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 199,499,650.58 | 1.67 | 59 |
| 7 | 112582106 | 25昆仑银行CD051 | 199,397,861.23 | 1.67 | 4 |
| 8 | 112582291 | 25厦门国际银行CD104 | 199,376,236.78 | 1.67 | 6 |
| 9 | 112504028 | 25中国银行CD028 | 199,355,614.17 | 1.67 | 16 |
| 10 | 112597981 | 25郑州银行CD119 | 199,340,067.57 | 1.67 | 4 |
