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基金概况
财务数据
招商招金宝货币A(000644)
2025-12-30
0.2886
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 833,485,969.16 | 1.37 | 874 |
| 2 | 112505073 | 25建设银行CD073 | 797,881,298.13 | 1.31 | 13 |
| 3 | 250304 | 25进出04 | 756,298,696.60 | 1.24 | 181 |
| 4 | 112515168 | 25民生银行CD168 | 641,888,339.32 | 1.05 | 14 |
| 5 | 112582211 | 25浙江泰隆商行CD010 | 598,151,012.30 | 0.98 | 6 |
| 6 | 112581975 | 25齐鲁银行CD122 | 595,845,781.81 | 0.98 | 2 |
| 7 | 112515146 | 25民生银行CD146 | 592,917,610.93 | 0.97 | 8 |
| 8 | 242644 | 25中证S2 | 515,609,773.72 | 0.84 | 8 |
| 9 | 112580784 | 25齐鲁银行CD107 | 499,120,657.85 | 0.82 | 2 |
| 10 | 112516072 | 25上海银行CD072 | 498,839,917.62 | 0.82 | 6 |
