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基金概况
财务数据
易方达天天增利货币A(000704)
2025-05-20
0.3228
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 997,112,916.18 | 2.69 | 28 |
| 2 | 112503104 | 25农业银行CD104 | 995,549,618.12 | 2.68 | 10 |
| 3 | 112406292 | 24交通银行CD292 | 597,681,596.93 | 1.61 | 12 |
| 4 | 112590494 | 25昆仑银行CD002 | 298,556,366.44 | 0.80 | 2 |
| 5 | 112502025 | 25工商银行CD025 | 248,320,283.10 | 0.67 | 25 |
| 6 | 200005 | 20附息国债05 | 203,913,617.12 | 0.55 | 30 |
| 7 | 230213 | 23国开13 | 201,743,131.16 | 0.54 | 41 |
| 8 | 112413127 | 24浙商银行CD127 | 199,785,266.43 | 0.54 | 7 |
| 9 | 112413162 | 24浙商银行CD162 | 199,316,146.49 | 0.54 | 2 |
| 10 | 112408359 | 24中信银行CD359 | 199,296,318.22 | 0.54 | 13 |
