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基金概况
财务数据
方正富邦金小宝货币A(000797)
2025-12-29
0.4291
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505325 | 25建设银行CD325 | 596,523,921.73 | 2.30 | 13 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 531,257,276.70 | 2.05 | 396 |
| 3 | 112515189 | 25民生银行CD189 | 499,131,823.46 | 1.93 | 5 |
| 4 | 112503266 | 25农业银行CD266 | 498,962,598.99 | 1.93 | 7 |
| 5 | 112515205 | 25民生银行CD205 | 498,820,749.01 | 1.92 | 6 |
| 6 | 112503279 | 25农业银行CD279 | 498,777,919.61 | 1.92 | 23 |
| 7 | 112516104 | 25上海银行CD104 | 497,178,775.02 | 1.92 | 3 |
| 8 | 112517147 | 25光大银行CD147 | 497,105,116.89 | 1.92 | 1 |
| 9 | 250201 | 25国开01 | 402,858,276.00 | 1.55 | 216 |
| 10 | 112580484 | 25深圳前海微众银行CD052 | 299,533,745.26 | 1.16 | 9 |
