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基金概况
财务数据
诺安天天宝货币C(000818)
2026-01-06
0.2922
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505262 | 25建设银行CD262 | 2,977,306,701.22 | 2.88 | 12 |
| 2 | 112512088 | 25北京银行CD088 | 2,977,036,146.61 | 2.88 | 4 |
| 3 | 112515209 | 25民生银行CD209 | 1,995,198,069.91 | 1.93 | 9 |
| 4 | 112581586 | 25宁波银行CD160 | 1,995,197,335.43 | 1.93 | 17 |
| 5 | 112505261 | 25建设银行CD261 | 1,992,985,188.12 | 1.93 | 16 |
| 6 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,885,515,676.31 | 1.82 | 57 |
| 7 | 112581533 | 25宁波银行CD158 | 1,695,965,098.53 | 1.64 | 22 |
| 8 | 112515149 | 25民生银行CD149 | 1,587,753,468.54 | 1.53 | 17 |
| 9 | 112509122 | 25浦发银行CD122 | 1,192,706,720.61 | 1.15 | 12 |
| 10 | 012581458 | 25电网SCP017 | 1,102,681,219.92 | 1.07 | 13 |
