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基金概况
财务数据
国投瑞银增利宝货币B(000869)
2026-01-05
0.3070
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 251,058,421.85 | 3.42 | 874 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 181,406,654.78 | 2.47 | 1046 |
| 3 | 012581366 | 25国家能源SCP006 | 140,540,229.49 | 1.91 | 20 |
| 4 | 012581153 | 25首钢SCP002 | 110,662,537.13 | 1.51 | 3 |
| 5 | 012581611 | 25张江集SCP003 | 100,282,319.03 | 1.37 | 3 |
| 6 | 112502159 | 25工商银行CD159 | 99,861,655.66 | 1.36 | 30 |
| 7 | 112595816 | 25厦门国际银行CD036 | 99,858,510.54 | 1.36 | 8 |
| 8 | 112415383 | 24民生银行CD383 | 99,811,630.68 | 1.36 | 16 |
| 9 | 112509124 | 25浦发银行CD124 | 99,808,830.97 | 1.36 | 8 |
| 10 | 112596063 | 25湖北银行CD026 | 99,806,556.40 | 1.36 | 5 |
| 11 | 112596043 | 25东莞农村商业银行CD063 | 99,806,556.40 | 1.36 | 3 |
