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基金概况
财务数据
英大现金宝A(000912)
2026-10-23
0.3509
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 357,085,674.73 | 1.69 | 123 |
| 2 | 112690441 | 26徽商银行CD011 | 299,810,964.12 | 1.42 | 18 |
| 3 | 112690511 | 26南京银行CD010 | 299,797,466.12 | 1.42 | 7 |
| 4 | 112603127 | 26农业银行CD127 | 299,346,044.83 | 1.42 | 73 |
| 5 | 112615114 | 26民生银行CD114 | 299,115,977.75 | 1.42 | 20 |
| 6 | 112697065 | 26天津银行CD107 | 299,078,988.50 | 1.42 | 8 |
| 7 | 112621145 | 26渤海银行CD145 | 298,586,162.13 | 1.42 | 10 |
| 8 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 298,376,085.13 | 1.42 | 46 |
| 9 | 112604007 | 26中国银行CD007 | 298,319,368.09 | 1.42 | 16 |
| 10 | 112602096 | 26工商银行CD096 | 298,111,182.16 | 1.41 | 46 |
