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基金概况
财务数据
嘉实快线货币A(000917)
2026-01-30
0.3865
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503254 | 25农业银行CD254 | 998,184,949.72 | 2.48 | 9 |
| 2 | 112520263 | 25广发银行CD263 | 995,527,846.63 | 2.47 | 12 |
| 3 | 112585587 | 25南京银行CD217 | 498,827,467.09 | 1.24 | 6 |
| 4 | 112503398 | 25农业银行CD398 | 498,827,467.09 | 1.24 | 5 |
| 5 | 112515313 | 25民生银行CD313 | 498,784,092.79 | 1.24 | 6 |
| 6 | 112585929 | 25南京银行CD224 | 498,689,140.46 | 1.24 | 6 |
| 7 | 112503425 | 25农业银行CD425 | 498,509,231.02 | 1.24 | 33 |
| 8 | 112503440 | 25农业银行CD440 | 498,293,759.78 | 1.24 | 35 |
| 9 | 112505447 | 25建设银行CD447 | 498,165,759.41 | 1.24 | 26 |
| 10 | 112503383 | 25农业银行CD383 | 497,134,980.44 | 1.23 | 8 |
| 11 | 112508359 | 25中信银行CD359 | 497,134,831.79 | 1.23 | 18 |
