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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2026-09-24     1.1110-0.2245%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101979625国债2315,173,424.6616.9951
201978725国债1510,159,493.1511.3838
301982926国债0310,119,241.1011.33105
401978625国债146,134,884.936.8750
501978525国债136,075,752.886.802439