基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏现金宝货币A(001077)
2026-11-03
0.2174
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112605157 | 26建设银行CD157 | 598,119,599.58 | 5.72 | 49 |
| 2 | 260201 | 26国开01 | 555,073,275.13 | 5.30 | 407 |
| 3 | 112604021 | 26中国银行CD021 | 498,432,217.02 | 4.76 | 49 |
| 4 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 498,140,627.83 | 4.76 | 58 |
| 5 | 112681183 | 26徽商银行CD192 | 496,544,513.05 | 4.75 | 3 |
| 6 | 102382914 | 23汇金MTN006A | 359,959,007.71 | 3.44 | 5 |
| 7 | 112617032 | 26光大银行CD032 | 348,799,565.30 | 3.33 | 4 |
| 8 | 012681866 | 26国药控股SCP001 | 300,728,454.27 | 2.87 | 7 |
| 9 | 112606068 | 26交通银行CD068 | 299,048,153.23 | 2.86 | 20 |
| 10 | 112681065 | 26徽商银行CD190 | 296,800,554.60 | 2.84 | 3 |
